决策:从"最优决策"到"量子概率决策"(Decision making:From"Optimal Decision"to"Quantum Probability Decision")
Huilin Zhao
Published Jun 8, 2026• 0 citations
Abstract
摘 要:传统经济决策理论依托经典概率与确定性均衡假设形成研究体系,虽经有限理性、前景理论等持续修正,仍难以适配数字经济下预期高频波动、主体决策相干联动的复杂市场环境,无法有效解释各类现实决策异象。为此,本文以人类真实社会实践为第一出发点,借用量子概念而非简单类比,提出量子概率决策范式。基于认知叠加、观测坍缩、相位干涉与相干退相干核心机理,构建统一的经济决策数理分析框架,系统对比经典决策与量子决策的理论边界与适配场景。研究发现,量子概率决策实现了从单一最优解到概率分布组态的范式升级,且可通过退相干机制兼容经典决策理论,形成相互包容的完整理论体系,在居民消费、企业投资、宏观调控及金融风控场景中具备更优的解释力与实践价值。 关键词:量子概率决策;认知叠加;相位干涉;范式转换;复杂决策
- DOI
- 10.5281/zenodo.20587402
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摘 要:边际效用理论是新古典经济学的逻辑起点,构成消费者选择、需求曲线推导、福利分析与资源配置效率的核心基石。经典边际效用建立在偏好完备、效用唯一、状态确定、观测中立的经典假设之上,将效用视为外生给定、数值唯一、状态独立的主观满足度。然而,现实消费与决策行为普遍存在偏好叠加、效用模糊、预期干涉、情境依赖、信念未确知等特征,使得经典边际效用在解释真实主体行为时存在系统性局限。本文严格立足于经济决策本体结构,规避物理隐喻类比,引入量子叠加、量子相干、观测坍缩与量子信息熵构造公理体系,对传统边际效用进行范式升级,构建一般性的量子边际效用理论(Quantum Marginal Utility,QMU)。本文严格证明,经典边际效用是量子边际效用在无叠加、无相干、观测中性条件下的退化特例;通过推导量子效用算子与叠加效用幅的数学结构,系统阐释效用叠加、边际相干、观测坍缩、熵演化四大微观作用机制。结合矛盾型消费、多属性商品选择、广告效应、动态效用变化等典型经济场景开展应用分析,结果表明:量子边际效用能够统一刻画冲突效用、偏好模糊、效用共振、观测依赖等经典理论无法内生化解释的经济异象。本研究完善了不确定条件下的效用公理体系,为消费者理论、需求分析、福利经济学与公共政策评估提供新的基础性分析范式。 关键词:量子边际效用;边际效用递减;量子效用;叠加偏好;观测依赖
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•May 18, 2026•0 citations
摘 要:传统经济决策理论依托经典概率与确定性均衡假设形成研究体系,虽经有限理性、前景理论等持续修正,仍难以适配数字经济下预期高频波动、主体决策相干联动的复杂市场环境,无法有效解释各类现实决策异象。为此,本文以人类真实社会实践为第一出发点,借用量子概念而非简单类比,提出量子概率决策范式。基于认知叠加、观测坍缩、相位干涉与相干退相干核心机理,构建统一的经济决策数理分析框架,系统对比经典决策与量子决策的理论边界与适配场景。研究发现,量子概率决策实现了从单一最优解到概率分布组态的范式升级,且可通过退相干机制兼容经典决策理论,形成相互包容的完整理论体系,在居民消费、企业投资、宏观调控及金融风控场景中具备更优的解释力与实践价值。 关键词:量子概率决策;认知叠加;相位干涉;范式转换;复杂决策
摘 要:主流经济学因果认知先后经历决定论因果与概率因果两次革命,二者共享经典力学世界观的强本体论预设:因果关系客观先在、变量可独立分离、观测行为中立无扰、因果作用局域链式传递。这使得现代实证因果推断始终面临内生性无解、预期自实现、观测干预扭曲与非局部联动失效等底层困境。本文突破传统框架,原创性提出经济学意义上的量子因果论,将经济因果关系重构为因果叠加、因果纠缠与观测坍缩共同规定的量子态演化过程。文章严格证明:经典确定性因果是量子因果在“高频观测、大规模平均、强制度约束”条件下的统计近似;概率因果则是量子因果在“弱叠加、弱纠缠、弱观测干扰”情形下的退化特例。本文构建量子因果的公理体系、态空间表示、因果相干性判据与观测坍缩机制,首次提出经济退相干原理,有效化解量子叠加性与日常确定性因果的表观矛盾。研究表明,量子因果论能够统一解释从个体决策到宏观波动、从市场均衡到系统性风险的所有经济现象,为重新理解内生性、预期效应、政策传导与系统风险提供一般化基础,也为中国自主经济学知识体系构建提供具有范式革新意义的理论工具。 关键词:量子因果论;因果叠加;因果纠缠;观测坍缩;经济退相干
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摘 要:经典期望效用理论构成了现代微观决策、资产定价、博弈分析与宏观动态理论的统一分析基石。该理论依托状态互斥、概率可加、偏好完备与观测中立的经典范式,刻画了确定性理性主体的风险选择行为,但其固化的经典概率架构难以刻画现实决策中普遍存在的信念叠加、预期冲突、偏好模糊、信息重构以及政策宣告诱发的非连续决策跃迁。本文严格立足于经济决策本体结构,规避物理隐喻类比,引入量子叠加、量子相干、观测坍缩与量子信息熵构造公理体系,对传统期望效用进行范式升级,构建一般性的量子期望效用理论(Quantum Expected Utility,QEU)。本文严格证明,经典期望效用是量子期望效用在无叠加、无相干、观测中性条件下的退化特例;通过推导量子效用算子与叠加信念幅的数学结构,系统阐释信念叠加、相干干涉、观测坍缩、熵演化四大微观作用机制。结合消费选择、资产配置、预期管理等经济场景开展应用分析,结果表明:量子期望效用能够统一刻画犹豫偏好、分裂信念、宣告效应、信息熵增等经典理论无法内生化解释的经济异象。本研究完善了不确定条件下的决策公理体系,为行为经济学、资产定价、宏观预期管理提供新的基础性分析范式。 关键词:量子期望效用;期望效用理论;量子决策;叠加信念;观测依赖
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